Y a-t-il la fonction télécharger dans un menu ?

[Perraud Pierre-Pascal]

Ancien utilisateur de Money, j'hésite à me lancer dans un nouveau logiciel qui peut être long à apprendre. Je voudrais déjà être sûr que l'on peut télécharger ses relevés bancaires depuis la banque. Ce que j'ai lu sur le forum ne me permet pas de savoir si cela se fait facilement.

[Perraud Pierre-Pascal]

J'ai réussi à télécharger en OFX le crédit agricole et le CCP mais après je ne sais pas comment sauvegarder ces relevés. Je voudrais avoir un ou deux mois d'enregistrés pour pouvoir manipuler les catégories et me déterminer des budgets.

La multitude des fonctions me parait très difficile pour y voir clair sur les opérations basiques à réaliser.

[patrick]

Pour que VBW analyse vos fichiers OFX il suffit de faire un relevé depuis le compte (Vue |Mode Relevé) puis dans la boite de dialogue de l'assistant de choisir "à partir d'un fichier texte".

Ensuite, cliquer sur le mode (par exemple Semi-Automatique) et ouvrir avec la boite de sélection de fichier, le fichier OFX téléchargé.

VBW fera un rapprochement des écritures, et vous permettra de créer les écritures nouvelles (non encore saisies dans VBW), dans ce dernier cas, il pré-remplira l'écriture en cours avec les informations du fichier OFX et vous laissera choisir les autres paramètres (par exemple la catégorie).

Patrick

[Perraud Pierre-Pascal]

J'ai réussi à télécharger aussi bien le crédit agricole que le CCP qui dit exporter les données au format MNY (Money), en fait c'est bien le format OFX qui apparaît ensuite sur le bureau.

Pour entrer ces données dans les écritures, j'ai fait un clic droit sur un écran appelé Assistant de pointage Relevé 3. J'obtiens un écran "saisie d'une écriture" je mets une catégorie ou non et je valide.

L'ordinateur couine 2 fois pour dire :
- aucun budget trouvé
- solde dépassé
mais j'ai un autre écran "Assistant pointage relevé" ; en sélectionnant l'écriture et en faisant OK, j'obtiens l'écriture dans la feuille écriture 1

C'est assez long, je suppose qu'il y a des moyens plus simples mais au moins je n'ai pas à taper manuellement chaque opération.

Etant donné que je ne souhaite pas entrer pour l'instant des écritures manuelles mais uniquement téléchargées y a-t-il une méthode plus rapide ?

Que faut-il remplir comme informations au préalable pour que les choses se passent rapidement ?

Mon intention est de faire des simulations pendant 2 mois afin qu'en janvier 2006 je puisse commencer un budget sérieux. Merci

[patrick]

Pour éviter le message "aucun budget trouvé" tant que vous n'avez pas fait de budget vous pouvez dans les propriétés du comptes dire à VBW de ne pas cocher la case par défaut pour ce compte...

Pour la saisie, j'ai pensé cet assistant pour le cas où les écritures sont en général déja saisies et où le pointage permet de contrôler qu'il n'y a pas d'erreurs de la banque Mais si un grand nombre d'écritures sont à créer, il est vrai que l'opération est assez répétitives.

Il y a déja une discussion d'un autre utilisateur sur le forum ...
http://www.visionbudget.com/forum/viewtopic.php?t=113
... qui demande à pouvoir créer des écritures en masse d'un fichier OFX... c'est une réflexion que je vais avoir et éventuellement intégrer quelque chose mais il faudra encore patienter

Patrick

[Perraud Pierre-Pascal]

J'ai finalement compris comment fonctionne le logiciel après avoir lu que le décompte se fait dans la ligne d'état que je n'avais pas vu auparavant. Avant je ne comprenais rien aux relevés.

Cette fois, je vois que je peux facilement télécharger ou écrire à la main.