Relevé bancaire incomplet

[Perraud Pierre-Pascal]

Voilà ce que je viens d'envoyer au Crédit Agricole Brie-Picardie :

Depuis des années, je téléchargeais mes comptes sur Money puis sur Vision Budget Windows et cela se passait bien. Cette année, j'ai à chaque fois des problèmes car lors des téléchargements, la dernière opération n'est en général pas prise en compte d'où des erreurs permanentes et je suis obligé de pointer manuellement chaque relevé. Je n'ai aucun problème avec le CCP de la Poste.

Je télécharge en repartant d'une date antérieure mais rien n'y fait : une ou plusieurs opérations sont "oubliées" ou considérées comme déjà prises en compte. Pour "boucler" le budget, je rajoute le chiffre manquant et j'essaie de corriger ensuite l'intitulé. En décembre j'ai eu 2 oublis, dont l'un de 4 opérations. C'est assez désagréable.

Quelqu'un a-t-il une explication ou une expérience analogue ?

PP Perraud

[patrick]

Regardez bien les dates valeurs, certaines banques donnent en téléchargement des relevés incomplets à une date donnée. Et ensuite des opérations sont ajoutées avant ou à cette date de relevé (alors que si c'est un vrai relevé à une date donnée les opérations ultérieures devraient avoir une date valeur ultérieure au relevé).

Vision Budget considère que toutes les opérations avec date valeur égale ou antérieure à celle du dernier relevé sont déja saisies...

Si c'est le cas, avant de télécharger le nouveau relevé, annulé le dernier relevé jusqu'à avant la première date valeur d'écriture nouvelle...

Patrick

[Perraud Pierre-Pascal]

Oui, c'est ce que je viens de constater. J'avais inscrit une opération le 15 janvier à la main car "oubliée" mais ensuite aujourd'hui la banque a "oublié" les 6 autres opérations du 15 janvier.
J'ai oublié pour ma part comment on peut changer les dates de valeur quand elles sont "fausses" car écrites après la dernière opération. J'ai essayé la fonction Reporter mais il ne se passe rien. J'ai cherché dans le menu Ignorer la date de valeur que j'avais noté quelque part mais en vain.

Y a-t-il un moyen de forcer le logiciel à prendre en compte certaines opérations même si les dates de valeur ne correspondent pas ?

Le Crédit Agricole a changé de logiciel et depuis je galère chaque fois.

[patrick]

Vous pouvez changer la date valeur en modifiant l'écriture. Mais pour cela la nouvelle date doit rester aprés le dernier relevé.

Pour modifier une date valeur à une date antérieure au dernier relevé, par d'autre solution que d'annuler partiellement le relevé jusqu'à la date souhaitée.

En effet, insérer une écriture avant la date du relevé, changera les soldes du relevé, VBW ne peut donc pas maintenir le solde du relevé...

Pour annuler le relevé jusqu'à une date valeur voir ici : http://www.visionbudget.com/forum/viewtopic.php?t=7#10

Patrick

[Perraud Pierre-Pascal]

Je n'ai pas vraiment compris les explications mais à force de faire des essais, j'ai fait des copies d'écran et j'ai trouvé l'astuce pour corriger une date de valeur qui avait plus de 15 jours de retard par rapport à la date d'opération.

J'ai fait un petit tuto avec les copies d'écran dans un fichier Word. Comment vous l'envoyer ?

J'ai à peu près compris comment résoudre les opérations non prises en compte par la banque, je compte faire un tuto pour m'en souvenir, avec des copies d'écran aussi car cela fait des mois que je galère.

[Perraud Pierre-Pascal]

Je n'ai pas vraiment compris les explications mais à force de faire des essais, j'ai fait des copies d'écran et j'ai trouvé l'astuce pour corriger une date de valeur qui avait plus de 15 jours de retard par rapport à la date d'opération.

J'ai fait un petit tuto avec les copies d'écran dans un fichier Word. (voir ci-dessous)

J'ai à peu près compris comment résoudre les opérations non prises en compte par la banque, je compte faire un tuto pour m'en souvenir, avec des copies d'écran aussi car cela fait des mois que je galère.

[patrick]

Vous piouvez soit l'attacher sur un message du forum, soit l'envoyer par mail à support@visionbudget.com

Mise à jour : J'ai intégré dans le message ci-dessus le Tutorial que vous m'avez envoyé par email

Patrick

[Perraud Pierre-Pascal]

Comment faire pour annuler un ancien relevé quand il y a des oublis ?

[patrick]

Annuler le relever et revenir à une date antérieure comme indiqué dans les FAQ.

voir : http://www.visionbudget.com/forum/viewtopic.php?t=7#10

Toutes les écritures postérieures à cette nouvelle date de relevé ne seront plus cochées.

Patrick

[Perraud Pierre-Pascal]

Cette fois j'ai bien compris ; en tapant "@" n'importe où dans les lignes, une fenêtre "Paramètres Relevé" apparaît et on peut reculer la date d'un mois par exemple. Ainsi on peut repasser chaque opération et faire des corrections et supprimer les doublons non pointés jusqu'à atteindre le solde correct.

Autre point découvert : le Crédit Agricole n'a jamais d'opération prise en compte le samedi et le dimanche donc il vaut mieux télécharger ces jours là.

En espérant que ces remarques seront utiles à d'autres.

Encore un coup de chapeau à l'auteur qui a trouvé les astuces pour récupérer les erreurs...